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陶冬:聯儲預警加息日銀延緩寬鬆
2015
11
01
12:24
陶冬:聯儲預警加息日銀延緩寬鬆
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格表示,上周美國、日本央行都按兵不動,美國發布了較強硬的聲明內容,日本先觀望再決定如何出招,本周可關注葉倫的國會發言。部落格全文如下: 還是央行佔據著市場的中心舞台,不過與上上週不同,美國聯儲和日本銀行上週不約而同地選擇政策上按兵不動,最終結果又大同小異,全球股市繼續上漲,打造出近四年來最佳的單月股指表現。美國聯儲上週的會議一如預料沒有作出政策變動,不過會後聲明就比分析員們想像的更鷹派,直言十二月加息的可能。聯儲的執著帶動美國國債利率上揚,不過美國股市沒有受到太大的衝擊,弱過預期的第三季度GDP增長也沒有阻止股市牛的前行,在蘋果等公司業績的簇擁下,美股再下一城。歐洲與亞洲股市亦跟隨美股...
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陶冬:歐中寬鬆搶先機 美日政策歎慢板
2015
10
25
13:59
陶冬:歐中寬鬆搶先機 美日政策歎慢板
陶冬 瑞士信貸分析師陶冬表示,上周歐洲央行暗示十二月會討論是否延長現行QE,為歐洲率先啟動新一輪量化寬鬆政策打開了大門。陶冬認為,歐洲央行會在今年12月的例會上,正式將現行的資產購買計畫再延長六個月至2017年3月,同時再降存款利率10點至-0.3%。以下為陶冬博客原文: 金融時報的一幅漫畫應該是上周金融形勢的最佳寫照,歐洲央行行長德拉吉拎著槍炮、火箭筒涉水前行,身後的ECB登陸艇裡沖出大量的歐元流動性,旁邊是其他央行的登陸艇待命出擊。漫畫刊出不到半日,中國人民銀行的登陸艇開閘,人民幣流動性開始搶灘,下個星期輪到美國聯儲和日本銀行了。全球金融市場的焦點,上周由增長前景移向央行政策,機構投資者在評估新一輪貨幣寬...
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陶冬:美國零售未必差 中國QE亦非真
2015
10
19
10:50
陶冬:美國零售未必差 中國QE亦非真
陶冬 分析師陶冬在個人部落格評論指出,本週焦點在於因應美國利率預期變化所出現的市場反應。中國第三季度GDP增長、歐洲央行會後的記者會與美國大型IT公司盈利相信也會受到資金的關注。部落格全文如下: Risk Rally(風險偏好反彈)是上週市場的主旋律,一周以來圍繞增長風險資金經歷了數次情緒上的沉浮,在增長疲弱和貨幣寬鬆之間選擇孰輕孰重,最終一咬牙一跺腳,「衝」。上周經濟數據偏疲弱,從美國零售到中國出口,從德國領先指數到日本政府預測,增長放緩一時間成為市場的擔心,股市由升轉跌。而且美國核心通脹貼近聯儲目標,更令人懷疑聯儲利率是否真的能Hold住不動。不過,在沒有進一步負面消息之下,機構基金最終決定增加風險槓桿,...
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陶冬:聯儲加息更猶豫 商品調整未了結
2015
10
11
17:21
陶冬:聯儲加息更猶豫 商品調整未了結
陶冬 分析師陶冬在個人部落格評論指出,全球風險資產市場的情緒略有改善,資金試探著增加風險權重,帶動市場價格反彈。上週市場由兩大事件主導:聯儲利率和中東局勢。部落格全文如下: 全球風險資產市場的情緒略有改善,資金試探著增加風險權重,帶動市場價格反彈。上週市場由兩大事件主導:聯儲利率和中東局勢。繼疲弱的非農就業數據之後,美國聯儲的會議紀要也顯示貨幣當局在把握經濟形勢尤其是海外經濟形勢上比較猶豫,更多市場人士認為今年加息的機會已經消失,資金由債市轉向股市,美股走出今年以來最亮麗的單週表現,債市回調,十年期國債利率上升10點。俄羅斯對IS目標的轟炸持續升級,中東幾個飽受IS困擾的國家先後尋求俄羅斯的軍事支持,市場擔心...
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陶冬:非農數據阻聯儲加息 歷史記錄警股災風險
2015
10
05
09:19
陶冬:非農數據阻聯儲加息 歷史記錄警股災風險
陶冬 分析師陶冬在個人部落格評論認為,本週市場焦點仍在聯儲利率以及非農就業數據後市場的後續反應。九月聯儲會議紀要在本周公布,相信經濟學家會對17位決策者的觀點(包括6位認定今年需要加息50點)作出細緻分析。部落格全文如下: 一個數字,改變了整個星期風險資產市場的走勢,美國非農業就業再次證明自己是經濟數據王國中的王子。九月非農就業增加了142K,弱過筆者已經相對悲觀的預測,遠遠低於市場平均的201K預測,令市場急忙調整聯儲加息時間的判斷。利率期貨市場價格顯示市場認為十二月加息的概率由數據前的43%滑落到29%,許多人士現在認定首次加息時間點已經延後到明年三月或更遲。就業數據一出,各資產種類均感受震盪,美...
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陶冬:耶倫預告升息週期 安倍密謀匯率戰爭
2015
09
27
14:10
陶冬:耶倫預告升息週期 安倍密謀匯率戰爭
陶冬 分析師陶冬在個人部落格評論認為,上週市場有三大重要新聞,市場繼續降低風險權重。本週焦點則在西班牙卡塔蘭(Catalan)地區選舉。部落格全文如下: 上週市場有三大重要新聞,市場繼續降低風險權重。1)美國聯儲主席再次聲言,今年加息局面未變;2)大眾汽車被揭在柴油車排氣測試上造假,拖累歐洲股市、德國經濟以和整個柴油車行業及上游產品;3)中國財新PMI數字又一次令市場失望,中國股市以及與中國高關聯的國家資產遭受衝擊。三個消息均屬負面,市場繼續推高風險溢價。美國股市本來就在高位調整,耶倫的言論和第二季度增長再次上調至3.9%,令市場藉機出貨,股市跌,債市也跌,美元上揚。大眾汽車在測試上造假,被美國課以天...
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陶冬:聯準會懸崖勒馬 美中政策互動
2015
09
20
17:03
陶冬:聯準會懸崖勒馬 美中政策互動
分析師陶冬在個人部落格評論認為,利率回升的趨勢無法改變,今年12月加息的可能性仍高。就算聯準會利率升到1%-1.5%,比正常的4.5%水平差距仍大,超低利率環境仍將維持。部落格全文如下: 世事無常。聯準會一心想降低市場動盪,為此不惜推遲降息,可是美國貨幣當局的救生圈一扔下,整個游泳池炸了窩。上週最大事件當屬聯準會推遲加息,並釋放出相對溫和的言辭,聲稱外圍因素的不確定性令到其暫時不作出加息舉措。美股聞訊上揚,但是在無法攻破關鍵點位後掉頭向下,越跌越急,將全週的進賬全部輸回。美國債市則將聯準會加息時間點移向明年一月,對聯準會政策最敏感的兩年期國債利率週四下挫12點,整個利率曲線全面下移。美國不加息,並沒有減少市場對ECB再出QE...
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陶冬:美聯儲議息近 歐經濟增長緩
2015
09
13
14:25
陶冬:美聯儲議息近 歐經濟增長緩
陶冬 分析師陶冬在個人部落格評論認為,本週市場聚焦,毫無疑問地在聯儲身上。聯儲是否動利率,聲明中如何遣詞,對美國債券、美元、資金流向、新興市場均會構成衝擊。全球金融市場臨近踏入「後危機時代」。部落格全文如下: 市場動盪依然,不過焦點轉向美國聯儲與短期利率。距離美國聯儲例會日近,不過市場對美國何時首次加息仍然眾說紛紜,經濟分析員們多認為這是一個十分接近的結局,資金活動放緩,靜待美國議息結果。密執根大學消費信心指數弱過預期,給九月不加息陣營帶來一點鼓舞,對聯儲決定最敏感的美國兩年期國債利率週五降兩點,不過市場分歧依舊明顯。日本股市在上周大起大落,週一跌到本年負值水平,週二爆出金融危機來最大升幅。中國的進口數據與外匯儲...
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陶冬:美國就業回檔 歐洲QE加碼
2015
09
06
13:54
陶冬:美國就業回檔 歐洲QE加碼
分析師陶冬在個人部落格評論認為,結構性改革在多數國家均無明顯進展,無論政治家還是選民都不願作出痛苦的犧牲,於是兜來兜去全是貨幣寬鬆。歐洲經濟年初所出現的增長勢頭已在褪色,通縮壓力再次浮現。部落格全文如下: 市場依然動盪,不過主角由中國轉回美國和歐洲,由股市轉回央行政策。中國A股市場在上週趨穩,沒有給閱兵式添亂,不過市場對美國聯儲的加息時機見解分歧,並沒有因為最新非農就業數據而縮小。樂觀者繼續樂觀,悲觀者繼續悲觀,期貨市場利率顯示預計九月加息的概率現在為36%,比數據出爐前的26%有所上升,但是仍大幅低過一個月前的54%。有趣的是非農數據公佈之後,美國股市和債市同告下挫,不僅折射市場的分歧,同時也反映市場對不明朗因素的厭惡,成交...
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陶冬:中國打低聯儲加息 央行推高市場風險
2015
08
30
16:45
陶冬:中國打低聯儲加息 央行推高市場風險
分析師陶冬在個人部落格評論認為,中國對美國貨幣政策帶來巨大的影響,改變利率的走向,美國的加息時間很有可能被推後,目前最有可能的首次加息時間在12月聯儲會上。部落格全文如下: 市場在極度波動中又度過了一周。恐懼指數VIX在周一創下六年來新高,但是周五時候VIX又從高位回落了一半。中國仍然是這場市場悲喜劇的主角,它的政策走向、市場走向、經濟走向,為全球風險資產帶來巨大的搖擺,債市與黃金作為避險產品也大起大伏。上周初市場暴跌不是源自中國做了什麼,而是沒有做什麼。中國人民銀行週末未如預期降準以及中國政府不再無條件救市的言論,觸發了A股和港股的暴跌,亞洲股市和商品價格全線下挫,市場擔心金融系統風險,歐美股市亦跟隨做出劇烈反應。直...
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