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陶冬:希臘大限臨近 債市拋售持續
2015
06
14
12:44
陶冬:希臘大限臨近 債市拋售持續
陶冬 瑞信分析師陶冬在其個人最新部落格文章中指出,希臘問題對於歐洲領袖而言,擔心的是市場衝擊會不會失控,但是一旦開啟無條件拯救希臘的先例,勢必帶來道德風險。這將是一個政治決定,由政治家作出的決定。全球通縮焦慮已經明顯舒緩,部分央行開始著手準備退出,其它央行對進一步放水的熱情也不如以前,所以債市比過去十年任何時候都更加動盪,風險更聚集。 以下是陶冬部茖格文章全文: 上週市場形勢風雲變幻,金融資產大起大落,但是一週下來資產價格其實變化不大。希臘債務違約陰霾沉積,歐洲領袖態度強硬,IMF談判團隊甚至撤離雅典,希臘銀行遭到擠提,股債齊跌。不過,上週的高潮來自德國國債市場,十年期國債利率一度重上1%,債券價格...
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陶冬:債市遭屠戮 非農唱凱歌
2015
06
07
13:21
陶冬:債市遭屠戮 非農唱凱歌
經濟學家陶冬 經濟學家陶冬於個人部落格文章指出,上週大西洋兩岸債市同遭拋售,發了資金對金融風險的擔心。美歐債市強烈回調,估計雙向動盪還會持續。陶冬全文如下: 大西洋兩岸債市同遭拋售,是上週市場的焦點,也觸發了資金對金融風險的擔心,久拖不決的希臘債務問題並無實質性進展,但是除了希臘本國市場,資金將注意力集中在美德債券。美國和歐洲的通脹數據均比預期更高,為債市強烈調整打響了第一槍。歐洲央行行長德拉吉在記者會上,要求市場去習慣加大了的債市波動,德國國債急洩,帶動整個歐洲主權債利率的飆升,歐元隨之升值。受歐債市場和本國通脹的夾擊,美國債市輾轉向下,及至週五非農就業數據出爐顯示工資增長加快,美債重重一跌,並連累股市。德國十...
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陶冬:聯準會鷹派談升息 日本弱勢看經濟
2015
05
31
16:35
陶冬:聯準會鷹派談升息 日本弱勢看經濟
知名分析師陶冬,於其部落格發表對於近來熱門話題「聯儲鷹派談加息 日本弱勢看經濟」的看法,下為全文: 上周市場情緒起伏跌宕,希臘債務、中國股市和美國資料分路出擊,利空不斷。希臘債務違約風險是上周懸在市場頭上的最大烏雲,希臘與債權方傳出不同的聲音。希臘高官透露談判雙方已經開始在技術層面上準備新借款的條文,不過此言被歐洲當局斷然否認,認為雙方在改革問題上差距甚遠。IMF總裁拉加德聲言希臘退出歐元是一種可能,不過同時又允許將該國六月份到期的債務一併於月底償還。但是以目前希臘國庫看,希臘是沒有能力獨自償付款項的,月底甚至連福利支出亦沒有著落。市場對此的焦慮逐漸升溫。中國股市,是全球資本市場上周最大的話題。A股週四因主權基金減持金融...
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陶冬:資金隱現轉向 耶倫明言升息
2015
05
24
19:30
陶冬:資金隱現轉向 耶倫明言升息
陶冬(圖取自陶冬部落格) 瑞信分析師陶冬在其個人部落格中撰文指出,美國通膨數據成長,葉倫升息之說讓市場焦慮,債市再受衝擊,股市也由高位下滑。 以下是陶冬最新文章全文: 債市依然被央行言論和經濟數據牽著走,不過波動幅度略有下降。上週美國經濟數據依然疲弱,聯儲最新的會議記錄顯示預期六月加息的公開市場委員會成員由「several」下降到「a few」,市場解讀為夏季前加息的機會逐漸消失。國債市場趨穩,美股創出新高。不過隨後聯儲主席耶倫聲言,如果經濟在今後數月如她所料走強,預料今年某個時候貨幣政策正常化將啟動;她接著說「加息過程會緩慢」。週五出爐的美國核心通脹出人意料地達到0.3%(環比1.8%),為201...
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陶冬:美國數據疲弱 全球債市震盪
2015
05
17
21:15
陶冬:美國數據疲弱 全球債市震盪
知名分析師陶冬,於其部落格發表對下周全球經濟大勢的看法,下為全文: 上周市況依然被債市主導,不過結局卻比之前兩周開心一點。上半周,市場仍在擔心聯儲加息、ECB減磅QE,美國和德國國債紛遭拋售,但是歐洲央行行長德拉吉率先安慰,強調ECB將維持每月購債600億歐元的計畫,同時美國零售資料和消費信心大幅弱過預期,美國十年期國債錄得強力反彈,德國國債也企穩回升。債息下降,帶動股市反彈,S&P500成功衝刺新紀錄,其他地方股市亦有斬獲。美國消費轉弱,歐洲增長加快,美元指數繼續小幅下挫,利好商品價格。上周石油價格上漲2%,逼近每桶70美元大關。美元因素對油價的影響十分正常,不過油價最近的表現與油輪貨運價格的表現嚴重背馳,筆者的解釋...
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陶冬:美就業重回加速 英大選連報意外
2015
05
10
13:51
陶冬:美就業重回加速 英大選連報意外
陶冬(圖取自陶冬部落格) 瑞信分析師陶冬在其個人最新部落格中指出,上週市場一波三折,週前半段為中國數據和中國股市的表現所壟斷,大市輾轉下挫,歐洲去槓桿。後半段則受到美國強勁的非就業數據影響,美股重新接近S&P500新高,此外,英國大選保守黨意外大勝,股匯雙升。本週焦點,在希臘危機和歐洲反應。 陶冬部落格全文如下: 上週市場一波三折,美國非農就業數據挽救了一個原本並無生機的全球股市。美國就業數據出爐後,全球風險資產陰轉晴,走出一輪新的行情。上週前半段為中國數據和中國股市的表現所壟斷,大市輾轉下挫,歐洲去槓桿。後半段則受到美國強勁的非就業數據影響,美股重新接近S&P500新高;同...
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陶冬:債市資金出走 央行政策分歧
2015
05
03
21:21
陶冬:債市資金出走 央行政策分歧
瑞信分析師陶冬在其個人最新部落格中指出,美國國債和德國國債利率遭遇資金流出,債息從極低位大幅上揚。美國第一季度GDP增長遠弱過市場預測,聯儲的會後聲明大致符合預期,不過資金的焦點放在工資增長數字上。 陶冬部落格全文如下: 上週市場的故事在債市,美國國債和德國國債利率遭遇資金流出,債息從極低位大幅上揚。美國第一季度GDP增長遠弱過市場預測,聯儲的會後聲明大致符合預期,不過資金的焦點放在工資增長數字上。美國低端工人工資增長明顯加速,帶動市場重新猜測聯儲的加息時機,10年期國債利率一路上揚,一周上升19點,對資金成本的擔憂觸發股市調整,儘管大型企業的業績多數不錯。在歐洲,希臘沒有得到歐洲救援資金,但也無即時違約的跡象,...
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陶冬:希臘大限延後 美國加息照舊
2015
04
26
16:24
陶冬:希臘大限延後 美國加息照舊 陶冬
瑞信分析師陶冬在其個人最新部落格中指出,在接收地方政府小金庫後,希臘政府有能力償還5月12日到期的IMF債項,至於能否償還7月歐洲央行的GGB,就存疑了。聯準會應該暫時不會因此而改變現在的加息軌跡設定,反而由於加息進入倒計時,在言辭上可能重申利率上升的可能性,為債市作預期管理。 陶冬部落格全文如下: 各國經濟數據差強人意、起伏不定,希臘債務救援金談判遲遲不見結果,但是這些不減資金增加風險權重的興致,全球風險資產價格更上一層樓,NASDAQ指數標誌性地收復了十五年前的高地。上週中國和歐洲的PMI速報均明顯差過預期,美國的耐用消費品訂單也不理想,預示全球範圍內GDP增長可能比年初時預測的要弱。不過企業盈利算是理...
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陶冬:美國通脹初現壓力 希臘債務再涉懸崖
2015
04
19
14:59
陶冬:美國通脹初現壓力 希臘債務再涉懸崖
知名分析師陶冬於個人部落格指出,中國證監會對券商融資融券上的突然限制,加上希臘債務危機陰霾重現,觸發了資金重新去槓桿,尋求避險天堂。本週焦點仍在歐洲如何拆解希臘這個不定時炸彈。以下為部落格全文: 中國股市,再次引領全球風險資產,不過這次是風險收縮。中國證監會對券商融資融券上的突然限制,加上希臘債務危機陰霾重現,觸發了資金重新去槓桿,尋求避險天堂。希臘救援金談判膠著,德國與IMF先後放出狠話,拒絕提供暫時性流動性,德國十年期國債利率降到0.06%的超低水平,同時希臘國債痛遭拋售,三年期債券利率飆升至27%的新高。美國三月核心通脹環比升至1.8%,對不少認定聯儲今年無需加息的資金是個意外,美股跌,美債升,美元指數回落,黃金...
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陶冬:市場重拾信心 歐洲仍待改革
2015
04
12
12:54
陶冬:市場重拾信心 歐洲仍待改革
瑞信分析師陶冬在其個人最新部落格中撰文指出,全球資本市場重拾方向,風險資產迭創佳績,資金增加風險權重,風險指數VIX下挫到12.58。德國和英國股市創出歷史新高,日經225指數在本世紀首次殺入20000點,美國S&P距離紀錄僅咫尺之遙,A股港股離歷史高點尚有距離,卻是本輪股市行情的催化劑,中國股民的熱情和勇氣,為全世界資金壯了膽,加速其在全球範圍內進場股市。歐洲部分陶冬認為,歐元資產短期有進一步升值空間,但是投資者必須明白當地實體經濟的問題。 全球資本市場重拾方向,風險資產迭創佳績,資金增加風險權重,風險指數VIX下挫到12.58。德國和英國股市創出歷史新高,日經225指數在本世紀首次殺入20000點,美國S&...
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