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陶冬:A股震散全球市場 就業托起加息預期
2016
01
10
14:28
陶冬:A股震散全球市場 就業托起加息預期
陶冬 知名分析師陶冬於個人部落格指出,2016年首場金融地震的震源來自中國。證監會引入熔斷機制,在人心虛怯的市場中加速了資金的拋售,對跌勢起到了反效果。以下為部落格全文: 新年伊始,全球風險資產一出閘就被A股的連環掃堂腿撂倒,一起趴下。中國股市在一周內兩次被熔斷,同時人民幣匯率持續下貶,觸發了投資者對中國經濟硬著陸的擔憂,風險意識驟變,VIX指數暴漲至27,資金倉促去風險,全球股市下挫,國債受捧,美元回落,黃金閃亮。美國12月非農數據十分強勁,但是也無法制止美股的下跌,全球股市經歷了15年來最糟糕的開局,大約2.3萬億美元的財富在一周中被摧毀。商品市場情況同樣慘淡,布倫特石油期貨一度跌穿每桶33美元,破十...
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陶冬:尋找2016年的黑天鵝
2016
01
03
18:09
陶冬:尋找2016年的黑天鵝
陶冬 知名分析師陶冬於個人部落格指出,美股 2015 年未能上漲作收,投資人在 2015 年操作困難,但 2016 年挑戰可能更大。以下為部落格全文: 2015年12月31日最後一小時美股的下挫,終結了金融危機以後美股每年必漲的記錄,不僅為美國股市一年的表現畫上了句號,也為各種資產種類的表現作了概括性總結--投資者希望盡快忘掉2015年。2015年對於多數投資者都不順,不僅股市如此,聯儲在加不加息上的一波三折把債市資金玩殘了,歐洲央行和中國人民銀行把匯市資金玩殘了,OPEC在限制產量上把石油價格玩殘了,中國需求把大宗商品玩殘了。沒人玩,黃金也殘了;既能做多,又能沽空,對沖基金被市場的不確定性和雙向動盪玩殘了。金融機構...
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陶冬:石油價格適回穩 中資收購正當時
2015
12
27
15:18
陶冬:石油價格適回穩 中資收購正當時
知名分析師陶冬在個人部落格指出,油價利空因素仍然存在,能源商品市場進入寒冬,中國能源企業可能遇到最好的海外併購期。以下為陶冬部落格全文: 風險資產市場上的焦慮,慢慢在聖誕氣氛中被融化,股市趨向平靜,成交大幅下降。上週布倫特石油價格一度跌破每桶36美元,創下新低,同時與西德克薩斯石油價格倒掛。隨後因應美國石油庫存下降和美元走貶,布倫特油價回升到37.89美元。石油市場回穩,舒緩了市場對公司債市場出事的擔憂,避險意識改善,帶動風險資產價格整體向好。十年期美國國債利率收報2.24%,對等的德國十年期國債報0.63%,不過利差未能令美元進一步升值,美元指數本月至今貶2.1%。美元走軟,催生大宗商品和黃金價格反彈。 美...
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陶冬:聯儲終於加息 央行各自出招
2015
12
20
19:26
陶冬:聯儲終於加息 央行各自出招
知名分析師陶冬在個人部落格指出,本週焦點仍在資金對聯儲加息週期的重新評估。阿根廷、石油價格和垃圾債局勢也值得跟進關注。市場活動因聖誕節而縮短並轉淡靜。以下為陶冬部落格全文: 「假作真時真亦假,無為有處有還無。」此偈語用在上週的央行行動以及市場的反應,頗為貼切。 上週兩大央行作出兩大政策決定,一個在意料之中,一個在意料之外。美國聯儲如料,在本十年中首次拉升利率,聯儲利率升至0.25-0.5%。聯儲的會後聲明和耶倫在記者會上的言辭,並沒有像分析員預料的那麼鴿派,市場略升之後連續下挫,兩年期國債利率一度升破1%,美股高位回落,美元走高。日本銀行則在美國加息之後,出人意料地祭出新一輪QE,計劃買進較長年期的國債,並每年多...
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陶冬:聯儲利率起飛 能源商品墜落
2015
12
13
16:58
陶冬:聯儲利率起飛 能源商品墜落
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格指出,商品市場的完美風暴,暫時沖淡資金對美國升息的焦點,不過 Fed 本月的利率決定仍將具歷史意義,美國貨幣利率政策將進入後危機時代。以下為陶冬部落格全文: 一場完美風暴席卷能源、商品市場,帶來石油商品價格暴跌、垃圾債券暴跌,恐慌指數飆升,資金尋求避險天堂,股市慘遭拋售。OPEC未能作出任何減產決定,為石油市場帶來巨大的沽空壓力,布倫特石油期貨價格一舉跌破每桶38美元,比肩2008年12月的危機水平。油價暴瀉,觸發市場對能源企業現金流出現危機的恐慌,石油VIX升至54,整體的恐慌指數VIX亦升至24的高位。市場強烈懷疑石油公司明年的償債能力,能源企業債券被拋售,垃圾債市場浴血。商品...
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陶冬:歐洲寬鬆反高潮 美國就業正強勢
2015
12
06
17:11
陶冬:歐洲寬鬆反高潮 美國就業正強勢
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格表示,大西洋兩岸的央行依舊主導著市場態勢,但兩方的政策走向相異,因此市場恐怕會有更多的波動與變化。部落格全文如下: 央行動向依然主導著市場情緒和資金流向,不過大西洋兩岸對貨幣政策的解讀迥異,帶來市場走勢上的變異。歐洲央行如料延長了QE的時限,並將銀行存款利率再下調10點至-0.3%,不過ECB措施落在市場預期的下限,令不少期待更積極寬鬆政策的市場人士感到失望,解除了對歐元的沽空行動,歐元強勁反彈,並觸發以歐元作貸款源的套利盤大舉平倉,風險資產全面受到衝擊。美國聯儲主席耶倫在連續兩天的國會聽證上,一再暗示加息時機成熟,為短期啟動升息週期作預期管理和輿論鋪墊。週五美國就業數據十分強...
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陶冬:歐洲QE在即 央行政策分歧
2015
11
29
13:58
陶冬:歐洲QE在即 央行政策分歧
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格表示,週四歐洲央行例會,預料購債計劃延長六個月至2017年3月,存款利率下調10點;不排除德拉吉出手更重,也不排除德拉吉以出口術調節市場預期。部落格全文如下: 上周風險資產市場相對平靜,資產價格多數走低,不過在土耳其擊落俄羅斯軍機和中國A股大跌的威脅下,應該說市場情緒出奇地平穩。資金聚焦不在中東局勢上,而在央行政策上,投資者更關心歐洲央行的QE政策和聯儲的加息政策,這個反映在對貨幣政策最敏感的兩年期國債身上,美債與德債短期利率差距進一步擴大,美元對歐元進一步升值(美元指數突破100大關),黃金價格跌至2010年來新低。在接下來的三週,主導世界經濟的兩大央行會在政策上各走各的路,儘管...
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陶冬:央行政策型態異 商品市場震倉勁
2015
11
22
18:55
陶冬:央行政策型態異 商品市場震倉勁
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格表示,上周歐洲、美國央行仍是焦點,市場對其12月的動作漸有把握,商品則出現一波慘跌,本周焦點在市場對歐洲央行政策變陣前的資產配置變化。部落格全文如下: 德拉吉又出來說whatever了,市場顯然相信他的決心。歐洲央行總裁在上週五說,會採取必須採取的措施拉升通貨膨脹,德國國債升,歐元貶,全球股市升。上週另一大事件也來自央行,美國聯儲公佈十月份會議紀要,透露大多數公開市場委員會成員認為,美國經濟的情況已經滿足加息的條件,令市場感到美國首次加息已經箭在弦上,美元升值。不過資金相信市場已經消化了首次加息的因素,將注意力聚焦在加息頻率上,普遍的感覺是聯儲的動作力度不會太大,對政策利率敏感...
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陶冬:大宗商品顯頹勢 歐洲央行謀擴張
2015
11
15
18:18
陶冬:大宗商品顯頹勢 歐洲央行謀擴張
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格表示,全球大宗貨品價格與歐洲央行的貨幣政策風向將會是市場接下來的觀察重點。部落格全文如下: 全球風險資產市場的關注點,由央行政策回歸到增長與需求,舞台由國債市場轉向商品市場,恐慌指數一周跳升11%,重上20關口。中國信貸數據帶動了新一輪大宗商品的拋售,聯儲加息在即增強了美元升值的預期,銅價跌至2009年10月以來的新低,鐵礦石等其他商品價格亦遭重創。石油庫存創下新高,沙特、俄羅斯在生產上互不相讓,石油價格跌破每桶44美元。商品市場的慘況,觸發了股市的調整,美股走出今年九月以來第一次全週下挫,市場氣氛變得慎重,資金流向債市避險。美國國債利率面臨聯儲加息但逆勢走強,德法意債市因EC...
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陶冬:美就業強勁反彈 日QE緩慢後延
2015
11
08
14:30
陶冬:美就業強勁反彈 日QE緩慢後延
陶冬 知名分析師陶冬在個人部落格表示,美國十月份非農就業數字異常強勁,打消了市場對延後加息的幻想,成為上週市場走勢轉向的一個催化劑。部落格全文如下: 飛機上升到一萬米高空,降落傘已經檢查過多次,跳傘者的心仍在嘀咕,「跳不跳?會不會晚些才跳…」跳傘門突然隆隆打開,不必再胡思亂想了,準備跳吧。 美國十月份非農就業數字異常強勁,打消了市場對延後加息的幻想,成為上週市場走勢轉向的一個催化劑。數據一公佈,對政策利率最敏感的兩年期國債利率跳漲12點,至0.96%的五年新高,國債收益曲線全面上揚。美元兌歐元匯率暴漲,美元指數升1.2%,逼近今年五月創下的12年高位。美股也隨債市下滑,不過下午收復...
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