7月布局夯 傳產很旺

2012070407:47
 
7月布局夯 傳產很旺
記者陳欣文/台北報導


近10年台股7月各分類指數表現
 
根據統計,過去10年台股每年7月各分類平均指數表現,單月平均報酬3%以上依序排名為橡膠類8.98%、化學生技醫療4.66%、食品類4.37%、電機類3.9%,清一色是傳產類股指數,正報酬機率也是所有指數之冠,可謂雙冠王。
 
群益葛萊美基金經理人蔡志仁指出,各種影響台股利空事件逐漸淡化,且大盤本淨比僅1.55倍,是相對低檔;再從技術面來看,目前周、月、季線三線呈現糾結,但6月29日的大漲已讓台股增加上攻動能。
 
蔡志仁強調,台股7月投資題材面多,其中傳產的橡膠類股因夏季開車出遊旺季,有利汽車、輪胎銷售,夏季用油旺季,油價上漲可提高橡膠終端產品售價而增加毛利,這些都是影響相關類股表現的因素。
 
此外,6、7月生技大展接踵而至,生技月題材已讓生技類股成為近來台股盤面亮點。
 

摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,產股多聚焦於內需題材,不易受國際情勢影響,業績表現也較穩定,且近年有兩岸紅利題材加持,增添相關類股未來想像空間。
 
葉鴻儒說,大陸內需持續強勁,政府不時端出刺激方案及寬鬆政策,有效提振消費力,使零售、食品、百貨等中概族群長線走俏,美、中10~11月面臨總統大選及政權交班,預期將有利多出爐,台股可望雨露均霑。
 
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,第3季傳產短期可著墨在油價下跌受惠產業,如航運、空運、橡膠、輪胎;基礎建設相關類股如水泥產業的股價從4、5月起落底,未來也相對樂觀。
 
他指出,金融類股價格相對便宜,但需要刺激題材出爐才會有所表現;至於中概相關類股,焦點可放在受惠於陸客自由行的台灣內需消費相關產業,大陸零售通路也有成長性,但要留意在高度競爭下,可能影響獲利。
 
2012-07-03 工商時報