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美國就業放緩 QE尚需連3月數字 世界糧價看漲 唯靠油價抵銷
2012
07
08
22:56
美國就業放緩 QE尚需連3月數字 世界糧價看漲 唯靠油價抵銷
陶冬
大起大落、交易方向不定的一周。大市受歐盟峰會同意ESM直接注資歐洲銀行的消息刺激而高開,然而採購經理指數等經濟數據普遍差過預期。歐洲央行、中國人民銀行和英格蘭銀行在一小時內先後宣布放寬貨幣政策,不過市場情緒卻未因此而變得樂觀。西班牙成功拍賣國債,但是發債成本卻很高,西班牙10年期國債利率突破7%大關。芬蘭傳出拒絕承擔援豬責任,甚至不惜退出歐元區。週五美國非農業就業數據奇差,帶動風險資產價格進一步下挫。本週...
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歐洲救市加招 風險資產大逆轉 市場密切關注轉向
2012
07
01
22:45
歐洲救市加招 風險資產大逆轉 市場密切關注轉向
陶冬
六月二十九日對於風險資產,是一個大逆轉的一天。歐盟峰會在幫助西意發債成本上做出比市場預期更多的承諾。兩國國債利率應聲下挫,歐元反彈1.7%,為八個月來最大的單日昇值,美元回軟。風險指數VIX一日內跌12%至17.3(月初時為27),資金流出美德國債避險天堂,股市、商品、能源、黃金。農產品在上週五比翼齊飛,一掃上週前四日積下的晦氣,也將六月份的表現做漂亮了許多。
歐盟領袖在14小時的...
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QE3未死 取決於下半年就業報告 德國讓步 減輕政治壓力
2012
06
25
13:01
QE3未死 取決於下半年就業報告 德國讓步 減輕政治壓力
陶冬
希臘沒有爆,市場情緒也沒有漲起來。聯儲拒絕出大手筆,商品、黃金挫一挫。全球風險資産價格上周起伏跌宕。
希臘第二輪大選後,支援緊縮方案的新民黨成功組成執政聯盟,歐盟隨即同意就緊縮計劃重開談判,希債危機的最壞結果並未發生,市場在俄羅斯飛盤上避過了一飛刀。然而,接下來的大市走勢卻出乎許多人的意料,市場並未因此而減輕對風險的警惕,而是將注意力移向增長風險、銀行風險。聯儲沒有祭出Q...
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聯儲出招OT 延長債券購買年限 歐洲等待結果 希臘危機可望推後
2012
06
17
23:06
聯儲出招OT 延長債券購買年限 歐洲等待結果 希臘危機可望推後
陶冬
市場唱著risk-on,不過只是小聲唱著。在增加風險權重的主題下,少量資金入市、沽空盤離場,風險資產價格連升兩週,不過成交量卻不足。
西班牙遭到穆迪降級,希臘大選在即,市場對歐盟救助西班牙銀行反應冷淡,歐豬國債利率大幅攀升,但是好像這些擋不住資金對美歐英聯手救市的期望,風險資產價格在動盪中上揚。美元回落、股市走強、商品反彈。市場在等待希臘的大選結果,等待聯儲出招量化...
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聚焦本周希臘大選 關注美國聯儲會議結果
2012
06
11
15:39
聚焦本周希臘大選 關注美國聯儲會議結果
陶冬
G7電話會議對救歐洲一籌莫展,西班牙尋求緊急銀行救援,伯南克和德拉吉對進一步量化寬鬆不置可否,中國經濟資料疲弱,希臘大選在即,西班牙的主權評級被惠譽連降三級。這些消息中的任何一條,均可能引起市場恐慌,但是上周大市卻從容上升了。股市升了、商品升了,石油跌了、黃金跌了、美債跌了。在持續六周的恐慌性拋售後,恐慌疲勞症襲來,資金期待實際情況沒有想像的那麼壞,預期政府央行很快會出手,risk-on帶來一陣反高潮。
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歐債危機未止 增長憂慮又起 料美將有所行動
2012
06
03
16:30
歐債危機未止 增長憂慮又起 料美將有所行動
陶冬
歐債危機未息,增長憂慮又起,風險資產價格在動盪中下行,成交量則因希臘大選和西班牙銀行困境而在低位徘徊。上周西班牙銀行危機不斷惡化,該國國債息率一升再升,CDS創出新高,歐元下跌,美元強勁,市場去杠杆,資金奔向避險天堂,美國和德國國債收益率紛創新低。希臘新民黨(支持經濟緊縮)在民調中重新領先,也無法驅散資金對歐洲爆發系統性風險的擔憂。及至週五,中國的PMI和美國的非農業就業資料,均遠差過預期,觸發又一輪股票下滑,大宗商品遭到...
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希臘掀恐慌 可能放鬆緊縮挽留 中國惹擔心 Q2增長會進一步下滑
2012
05
21
00:23
希臘掀恐慌 可能放鬆緊縮挽留 中國惹擔心 Q2增長會進一步下滑
陶冬
全球股市繼續敗退,只是焦點由美國經濟轉到歐洲金融和中國數據。
希臘宣布6月重新選舉,掀起市場對其脫離歐元區的陣陣不安,該國銀行業遭到擠提。穆迪連降西班牙16家銀行的評級,歐洲銀行股和歐豬債券全面受到衝擊,資金湧入美德國債和黃金避險。中國數據意外地差,商品價格與澳大利亞元大幅下挫。Facebook第一天交易的表現遠遜預期,亦令市場情緒受到打擊。風險資產繼續在risk ...
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壞消息接踵 注意希臘連鎖效應 寬政策有望 對市場影響可能不小
2012
05
14
00:22
壞消息接踵 注意希臘連鎖效應 寬政策有望 對市場影響可能不小
陶冬
天下大亂,是上周宏觀經濟形勢的寫照。希臘大選後,三大政黨均無能力組閣,崛起的左翼政黨更號稱要推倒緊縮方案,希臘破產與退出歐元區的風險再次驟增。西班牙打算拯救第三大銀行Bankia,市場憂慮銀行資產質量和政府償債能力,銀行股和西國債大幅下跌。美國的經濟數據弱過預期,JPMorgan爆出巨額交易虧損。中國工業生產增長急速下滑,出口不景。印度的工業生產更出現意外的萎縮。
花...
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美增長回落 財政或貨幣需鬆動 伯南克觀望 以不變應萬變
2012
04
30
00:54
美增長回落 財政或貨幣需鬆動 伯南克觀望 以不變應萬變
陶冬
壞消息一個接一個,不過風險資產最終以升市收尾。
上週的第一記悶棍,是法國第一輪大選中極右派候選人得票大增,可能成為關鍵的少數,而他主張退出歐元區。接下來荷蘭的財政緊縮方案被否,內閣請辭。美國聯儲的會後聲明,未提QE3,市場對進一步貨幣寬鬆洩氣。S&P將西班牙的主權評級連降兩級,展望維持負面。最後美國GDP增長弱過預期。不過市場選擇將壞消息當好消息炒,著眼於美國藍籌業...
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西債未穩 房產雪上加霜 聯儲不變 坐待局勢演變
2012
04
23
00:55
西債未穩 房產雪上加霜 聯儲不變 坐待局勢演變
陶冬
風險資產在忐忑中喘定。西班牙國債拍賣尚算理想,德國商業信心強勁,美國藍籌公司盈利超預期,中國央行聲言願意進一步調整政策,將已經連續下挫數週的市場拉了起來。美元回落,帶動風險資產價格略略上揚,大市作出技術性整固。
西班牙政府上週兩次拍賣債券,均得到足額認購,暫時舒緩了市場緊繃的神經。十年期國債利率處在5.98%,比去年最差時候的6.7%要低,但是遠超過警戒線的5%,仍徘徊在今年初以來...
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